مذكرة تسوية البنك

مذكرة تسوية البنك
الدولار المعادل بالجنيه المصرى البيـــــــــــــــــــان ملاحظات
كلى جزئى
×× ×× ×× رصيد دفترى أول المدة
×× ×× ×× يضاف+إجمالى الإيداعات الدفترية
××× ××× ×××
× × × يخصم(ـ)إجمالى المسحوبات الدفترية
×× ×× ××
× × × يخصم(ـ)المصروفات البنكية
×× ×× ××
×× ×× ×× يضاف+ شيكات لم تقدم للصرف
×× ×× ××
× × × يخصم(ـ)إيدعات ظهرت بالدفاتر
×× ×× ××
×× ×× ×× يضاف+ إيداعات ظهرت بكشف البنك
×× ×× ××
× × × يخصم(ـ)مسحوبات ظهرت بالبنك
×× ×× الرصيد النهائى يجب أن يطابق مع كشف الحساب





مذكرة تسوية البنك
________________________________________
Xxxxxxxxxxx رصيد كشف حساب البنك فى التاريخ


Xxxxxxxxxxx - شيكات صدرت بالدفاتر ولم تخصم بكشف البنك
Xxxxxxxxxxx + شيكات خصمت بكشف البنك ولم تظهر بالدفاتر
Xxxxxxxxxxx - ايداعات ظهرت بكشف البنك ولم تظهر الدفاتر
Xxxxxxxxxxx + ايداعات اضيف بالدفاتر ولم تظهر بكشف البنك
------------------
Xxxxxxxxxx الرصيد مطابق للرصيد الدفترى